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4月23日板塊復盤:成本+需求雙輪驅動漲價!鈦白粉旺季行情來了?

2021年04月23日 18:09
來源: 東方財富研究中心

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【4月23日板塊復盤:成本+需求雙輪驅動漲價!鈦白粉旺季行情來了?】對于鈦白粉,天風證券分析,華南地區廠家排單較滿,產能全開。西南地區廠家供應緊張個別封單。華中、華東地區新單價格不斷走高,目前保持滿產滿開狀態。銳鈦型鈦白粉廠家接單不暇,成交價步步走高,需求旺盛。金紅石型鈦白粉前期欠貨訂單多,目前處于新舊訂單同時發貨的狀態,因超前需求量大,廠家還需時間慢慢填補市場缺口。

  今日(4月23日)滬深兩市開盤漲跌不一,盤初震蕩整固之后,股指開始逐步拉升,臨近午間滬指下挫,而創業板則表現強勢,雖然力度不強,但情緒很穩定;午后滬指進一步加速跳水,尾盤才企穩拉升,創業板指表現整體強于滬指。截至收盤,滬指上漲0.26%,收報3474.17點;深證成指上漲1%,收報14351.86點;創業板指走勢較強,漲幅達到1.87%,收報2994.49點。

  整體上來看,申萬宏源認為,板塊及個股分化,難以形成合力;結構性熱點輪動,但熱點不突出,未能有效激發投資者做多熱情;多空分化局面未能扭轉,預示滬深兩市仍需震蕩鞏固,等待突破短期盤局的有利時機。

  與此同時,海通證券表示,對于市場的不確定性,更多可以通過逢高控制些倉位,風格均衡些的思路來應對;在抱團股顯著下跌而中小盤股占優一段時候后,風格上傾向于均衡些,重點在結構性機會的挖掘,機構抱團股和游資主題投資個股各表一枝、反復輪動。策略上,可關注兩條思路選股,一是,業績密集披露期,關注超預期、謹防業績雷。二是,關注政策利好的智能制造、碳中和、數字貨幣、等主題投資機會。三是市場情緒集中度高的題材醫美概念可逢調整的時機介入。

  板塊方面:

  一、鈦白粉

  華創證券指出,成本+需求雙輪驅動漲價,價格突破兩萬關口。鈦白粉迎超強景氣,硫酸法金紅石型鈦白粉、銳鈦型鈦白粉和氯化法鈦白粉市場主流報價分別為20000-21000,17300-18000和22000-24000元/噸。海內外需求火爆大幅拉升價格至歷史高點;原料端46%鈦精礦報2350-2380元/噸,92%高鈦渣報7700元/噸,均屬于極高生產利潤水平,在礦源持續收緊下預計價格會持續上行。預計今年上半年漲價仍是一條重要線索,建議在競爭壁壘+賽道質地的前提下,積極尋求估值的解,其中景氣度拐點和高增速是兩個行之有效的思路。

  對于鈦白粉,天風證券分析,華南地區廠家排單較滿,產能全開。西南地區廠家供應緊張個別封單。華中、華東地區新單價格不斷走高,目前保持滿產滿開狀態。銳鈦型鈦白粉廠家接單不暇,成交價步步走高,需求旺盛。金紅石型鈦白粉前期欠貨訂單多,目前處于新舊訂單同時發貨的狀態,因超前需求量大,廠家還需時間慢慢填補市場缺口。

  具體來看,(1)全球化工品供給逐步恢復,預計后續化工品價格走勢將分化,Q2 是重要觀察窗口期,看好外需受益的化纖、農藥產業鏈?;w產業鏈中重點推薦粘膠短纖龍頭三友化工。農化產業鏈中重點推薦一是產業鏈一體化、技術及單品競爭優勢突出的細分領域龍頭揚農化工、利爾化學;二是建議關注制劑企業安道麥,以及利民股份廣信股份。

  (2)國產替代加速,看好成長確定的新材料公司。國際車廠加碼電動汽車,疫情短期影響不改行業中長期趨勢,繼續推薦業績超預期的鋰電材料龍頭新宙邦。柴油車國六推行致沸石需求高增長, OLED 業務進入業績釋放期,推薦萬潤股份。

  (3)長期看好細分龍頭萬華化學(大乙烯投產臨近,疫情結束后 MDI 重回提價周期)、 華魯恒升(產品價格周期底部,新項目陸續投放)。

  二、醫療器械

  首創證券認為,在集采常態化下,更加聚焦政策免疫、大創新和器械(非高值耗材)賽道。政策免疫優先推薦血制、疫苗等生物制品細分行業,行業共同特點是進入門檻極高,玩家較少,競爭環境友好;大創新建議戰略性看好醫藥創新產業鏈,一是服務創新研發/生產的CXO行業,二是創新研發的實踐者——創新藥企;自主器械政策釋放配置需求,聚焦平臺性龍頭和細分優勢公司政策免疫賽道仍是優選。

  渤海證券提到,業績報告密集披露,建議關注去年一季度受疫情影響業績表現不佳的細分領域,如CXO、醫療服務、處方藥、非疫情相關的醫療器械等板塊,中長期配置邏輯不變,創新藥械、消費驅動是主線:1)創新領域,建議關注具備研發實力、營銷網絡發達、產品管線配置良好的創新藥器,如恒瑞醫藥、復星醫藥;創新外延產業鏈CXO領域,如藥石科技;海內外雙報的實力創械龍頭邁瑞醫療以及化學發光小龍頭安圖生物;2)消費領域,建議關注生長激素龍頭長春高新、眼科耗材多樣化升級的愛博醫療,此外建議關注一心堂、智飛生物。

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(文章來源:東方財富研究中心)

(責任編輯:DF150)

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